Plan Génesis · Volumen II
Tabla I.3 · Tabla Maestra de Capital · Origen y Destino
Capítulo I — Resumen Ejecutivo
Tabla Maestra de Capital · Origen y Destino · Año Uno
Conciliación contable del producto de venta del portafolio expropiado contra su asignación a los nueve vehículos soberanos. USD 48 mil millones generados al veinte por ciento del valor en libros se distribuyen en el año uno conforme al cronograma del Capítulo V con cumplimiento del cien por ciento del cierre fiduciario auditado por las Big Four.
Producto Venta
$47.7 B
40 OPIs · 20% libros
Vehículos Receptores
9
FSI · FCP · FPV · FTV · AEI · FIG · FIA · AEG · BCV
Plazo Despliegue
Y1
Capital 100% asignado en 12 meses
Cumplimiento
100%
Auditado Big Four · cierre fiduciario
Origen del Capital
Producto Venta del Portafolio Expropiado
| Activo · Bloque | USD MM |
|---|---|
| PDVSA Refinación CRP | 3,800 |
| PDVSA Faja Petrolera Hugo Chávez | 3,600 |
| CANTV | 2,400 |
| PDVSA Petrocedeño | 2,100 |
| Banco de Venezuela | 1,900 |
| SIDOR | 1,400 |
| Banco Provincial | 1,400 |
| Lácteos Los Andes | 1,400 |
| CVG Bolívar Mining | 1,300 |
| Banco Mercantil | 1,300 |
| Refinería Puerto La Cruz | 1,200 |
| Empresas Polar Alimentos | 1,200 |
| Venalum + Bauxilum | 1,100 |
| Banco Bicentenario | 1,100 |
| CVG Aluminio Caroní | 1,100 |
| Cementos Cemex (devolución) | 1,000 |
| CVG Ferrominera | 900 |
| Corpoelec Generación | 900 |
| Astilleros (Astinave + Edivca) | 900 |
| Polar (devolución completa) | 800 |
| Hilados Flexilón | 800 |
| PDVSA Gas | 800 |
| Refinería El Palito | 800 |
| PDVSA Marina (flota) | 800 |
| Otros · 16 emisiones small/mid-cap | 11,700 |
| TOTAL ORIGEN · 40 OPIs | 47,700 |
Destino del Capital
Asignación a los Nueve Vehículos Soberanos
| Vehículo | USD MM | % |
|---|---|---|
| FSI · Fondo Soberano de Inversión | 12,000 | 25.0% |
| FCP · Fondo Capital Previsional | 8,000 | 16.8% |
| FPV · Fondo Petroquímico | 6,500 | 13.6% |
| FTV · Fondo Tecnología | 5,000 | 10.5% |
| AEI · Agencia Energía e I+D | 4,500 | 9.4% |
| FIG · Fondo Industria/Gas | 3,500 | 7.3% |
| FIA · Fondo Agroalimentario | 3,000 | 6.3% |
| BCV · Reservas internacionales | 3,000 | 6.3% |
| AEG · Autoridad Reguladora | 2,500 | 5.2% |
| SUBTOTAL VEHÍCULOS | 48,000 | 100.6% |
| Conciliación · Ajustes | USD MM |
|---|---|
| Producto bruto 40 OPIs | 47,700 |
| Reembolso fiduciario (1.6 %) | +780 |
| Costos transacción (–0.9 %) | –430 |
| Suscripción puente BCV | –50 |
| TOTAL ASIGNADO · Y1 | 48,000 |